يعد التحليل الفني أداة حاسمة يستخدمها المتداولون للتنبؤ بالحركات المستقبلية للأصول المالية , بناءً على بيانات السوق السابقة. في المقام الأول، يتضمن تحليل الاتجاهات الإحصائية التي تم جمعها من نشاط التداول مثل حركة السعر وحجمه. على عكس التحليل الأساسي، الذي ينظر إلى البيانات المالية للشركة والعوامل الاقتصادية، يركز التحليل الفني فقط على الرسوم البيانية للسعر وأنماط التداول.
بالنسبة للمتداولين الجدد، قد يبدو الغوص في التحليل الفني أمرًا مرهقًا نظرًا للكم ,الهائل من الاستراتيجيات والأدوات المتاحة. ومع ذلك، فإن إتقان هذه المهارة أمر ممكن من خلال النهج الصحيح والموارد. , تهدف هذه المقالة إلى توجيه المبتدئين خلال عملية تعلم التحليل الفني، مما يضمن فهمًا شاملاً لهذا النظام التجاري القوي.
النقاط السريعة الرئيسية في التحليل الفنى
ابدأ بالأساسيات
قبل الخوض في أنماط ومؤشرات الرسم البياني المعقدة، من المهم فهم المبادئ الأساسية للتحليل الفني. يتضمن ذلك التعرف على أنواع مختلفة من الرسوم البيانية (مثل الخط والشريط والشموع اليابانيه)، ومفاهيم الدعم والمقاومة، والتي تعتبر أساسية لتحليل اتجاهات السوق.
استخدم الموارد التعليمية عالية الجودة
استفد من الكتب والدورات التدريبية عبر الإنترنت والندوات عبر الإنترنت التي تقدم التدريب على التحليل الفني. يمكن أن توفر الموارد التي أنشأها خبراء محترمون في هذا المجال رؤى لا تقدر بثمن ومسارًا تعليميًا منظمًا.
التدرب على الحسابات التجريبية
تقدم العديد من منصات التداول حسابات تجريبية حيث يمكنك ممارسة التحليل الفني دون مخاطر مالية. يعد هذا النهج العملي أمرًا بالغ الأهمية لأنه يسمح لك بتطبيق ما تعلمته في بيئة محاكاة، مما يساعد على تعزيز معرفتك من خلال الممارسة. افتح حساب تجريبي الان
تعلم كيفية تحديد واستخدام المؤشرات الرئيسية
تعرف على المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وMACD وخطوط البولنجر. يعد فهم كيفية عمل هذه المؤشرات وكيف يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات التداول جزءًا أساسيًا من التحليل الفني.
ابق على اطلاع بأحدث اتجاهات السوق
الأسواق المالية ديناميكية ومتغيرة باستمرار. إن المتابعة المنتظمة لاتجاهات السوق والتحليلات التي يشاركها المتداولون ذوو الخبرة يمكن أن توفر رؤى عملية إضافية وتساعدك على فهم كيفية تطبيق أدوات التحليل الفني في المواقف في الوقت الفعلي.
انضم إلى مجتمعات التداول
المشاركة في المنتديات والمجموعات المجتمعية يمكن أن تعزز تعلمك. تسمح لك هذه المنصات بمناقشة النظريات والاستراتيجيات والحصول على تعليقات حول تحليلك من المتداولين الأكثر خبرة.
الممارسة والمراجعة المستمرة
التحليل الفني هو مهارة تتحسن مع الممارسة والتعلم المستمر. تساعد المراجعة المستمرة لاستراتيجيات التداول الخاصة بك ونتائج صفقاتك على تحسين مهاراتك في التحليل الفني وبناء ثقتك في اتخاذ قرارات التداول.
هل يمكنني تعلم التحليل الفني ؟
الخطوة الأولى في تعلم التحليل الفني هي اكتساب فهم أساسي لمبادئه الأساسية. يتضمن ذلك التعرف على الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية مثل المخططات الخطية والشريطية والشموع، والتي تعد أدوات أساسية لتصور بيانات السوق وتحديد الاتجاهات. إن فهم أساسيات حركة السعر، بما في ذلك كيفية تحرك الأسعار وما يؤثر على هذه الحركات، يضع أساسًا قويًا. ومن المهم أيضًا فهم مفهوم العرض والطلب لأنه يؤثر بشكل مباشر على أسعار السوق. يساعد البدء بالمعرفة الأساسية في فهم المفاهيم الأكثر تعقيدًا مثل أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية والنظريات التي تدعم سيكولوجية السوق. لبناء هذا الأساس بشكل فعال، يجب على المبتدئين البحث عن الموارد التعليمية مثل الكتب التي كتبها مؤلفون مشهورون في هذا المجال، والدورات التدريبية ذات السمعة الطيبة عبر الإنترنت، ومجتمعات التداول النشطة حيث يمكنهم التعلم من المتداولين ذوي الخبرة. ويضمن هذا النهج فهمًا شاملاً للتحليل الفني، مما يمهد الطريق لمزيد من الدراسات المتقدمة والتطبيق العملي.
الخطوه القانيه فى تعلم التحليل الفنى
بعد تعلم خصوصيات وعموميات التحليل الفني، فإن الخطوة الحاسمة التالية هي ممارسة مهاراتك وتطويرها. يعد الانخراط في التداول الورقي أو استخدام حساب تجريبي طريقة ممتازة لتطبيق المفاهيم التي تعلمتها في بيئة خالية من المخاطر. تتيح لك هذه الممارسة العملية تجربة استراتيجيات مختلفة، وفهم كيفية استخدام المؤشرات الفنية في الوقت الفعلي، وتعلم كيفية تفسير تحركات السوق بشكل فعال. ومن المهم أيضًا إجراء اختبار رجعي للاستراتيجيات بشكل مستمر مقابل البيانات التاريخية لقياس فعاليتها وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المختلفة. أثناء قيامك بتحسين تقنياتك، احتفظ بمجلة تداول لتتبع قراراتك ونتائجك والأسباب الكامنة وراء كل صفقة. لا تعزز هذه الممارسة ما تعلمته فحسب، بل تساعد أيضًا في تحديد أي أخطاء أو تحيزات ثابتة في نهج التداول الخاص بك. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العملية التكرارية للتعلم والممارسة والمراجعة إلى تعزيز كفاءتك في التحليل الفني، مما يجعلك مجهزًا بشكل أفضل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
كيف يتم استخدام التحليل الفني في التداول
يستخدم المتداولون والمستثمرون التحليل الفني في المقام الأول للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية للأوراق المالية بناءً على بيانات السوق السابقة. وإليك كيفية استخدام التحليل الفني بشكل شائع:
توقع تحركات الأسعار:
يتضمن التحليل الفني فحص بيانات الأسعار والحجم من خلال الرسوم البيانية لتحديد الأنماط والاتجاهات. يساعد ذلك المتداولين على التنبؤ بالمكان الذي من المحتمل أن تتجه إليه الأسعار في المستقبل بناءً على الأداء التاريخي.
تحديد الاتجاهات:
أحد الأهداف الرئيسية للتحليل الفني هو تحديد اتجاهات السوق (صعودا أو هبوطا أو جانبية) لمواءمة قرارات التداول مع الاتجاه العام للسوق. إن التعرف على هذه الاتجاهات مبكرًا يمكن أن يكون أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التداول.
تحديد نقاط الدخول والخروج
: يساعد التحليل الفني المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للتداولات. من خلال مراقبة أنماط مثل مستويات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول موعد فتح أو إغلاق المركز لتحقيق أقصى قدر من المكاسب أو تقليل الخسائر.
إدارة المخاطر:
يمكن تعيين الأدوات الفنية مثل أوامر وقف الخسارة، والتي تم تصميمها للحد من خسارة المستثمر في المركز، بناءً على الإشارات الفنية. بهذه الطريقة، يمكن للمتداولين إدارة تعرضهم للمخاطر وحماية استثماراتهم من الانخفاضات الكبيرة.
تقييم قوة السوق ومعنوياته:
من خلال استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، وتقارب تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، وغيرها، يقوم التحليل الفني بتقييم قوة تحركات السوق و إحساس. يمكن أن يشير هذا إلى ما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه أو ينعكس، مما يوفر رؤى مهمة لاستراتيجيات التداول.
تعزيز استراتيجية المحفظة:
يستخدم المستثمرون التحليل الفني لاستكمال استراتيجيات محفظتهم، ودمجه مع التحليل الأساسي لتأكيد النظريات أو الإشارات التي تقترحها المؤشرات الاقتصادية. يمكن أن يؤدي هذا النهج المشترك إلى استراتيجيات استثمارية أكثر قوة.
ماهى موءشرات التحليل الفني
مؤشرات التحليل الفني هي حسابات رياضية تعتمد على السعر أو الحجم أو الفائدة المفتوحة للأوراق المالية أو العقود. تستخدم هذه المؤشرات من قبل المتداولين للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية والمساعدة في اتخاذ القرار، وتعمل كأدوات لفهم اتجاهات السوق ونقاط التحول المحتملة. تشمل المؤشرات الفنية شائعة الاستخدام المتوسط المتحرك (MA)، الذي يساعد على تسهيل بيانات الأسعار لإنشاء خط متدفق واحد، مما يسهل تحديد اتجاه الاتجاه. يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) سرعة وتغير تحركات الأسعار، والذي يستخدم عادة لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. يتم استخدام مؤشر رئيسي آخر، وهو تقارب وتقارب المتوسط المتحرك (MACD)، لاكتشاف التغيرات في قوة واتجاه وزخم ومدة الاتجاه في سعر السهم. توفر خطوط بولينجر رؤية نسبية للأسعار المرتفعة والمنخفضة، مما يوفر منظورًا ديناميكيًا للنطاق السعري للأوراق المالية. من خلال دمج هذه المؤشرات في استراتيجيات التداول الخاصة بهم، يمكن للمتداولين تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على التحليل الإحصائي بدلاً من العاطفة، مما يؤدي إلى نتائج استثمارية أفضل.
ماهى الفرضيات الاساسيه للتحليل الفني
تشكل الافتراضات الأساسية للتحليل الفني الأساس الذي تقوم عليه تقنياته واستراتيجياته المختلفة. أولا وقبل كل شيء، يفترض التحليل الفني أن أسعار السوق تعكس جميع المعلومات المتاحة. وهذا يعني أن أي معلومات سابقة أو حالية أو حتى مستقبلية يمكن أن تؤثر على سعر الورقة المالية تنعكس بالفعل في سعرها. وبالتالي، يتحول التركيز إلى تحليل تحركات الأسعار نفسها بدلاً من العوامل الخارجية مثل البيانات الاقتصادية أو أساسيات الشركات.
الافتراض الأساسي الآخر هو أن الأسعار تتحرك في الاتجاهات. يعتقد المحللون الفنيون أنه بمجرد إنشاء الاتجاه، فمن الأرجح أن يستمر بدلاً من أن ينعكس. يتيح “متابعة الاتجاه” هذا للمتداولين إجراء تنبؤات حول تحركات الأسعار المستقبلية بناءً على تحديد الاتجاهات الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد التحليل الفني على فكرة أن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه. السوق دوري، ومن المرجح أن تحدث الأنماط التي شوهدت في الماضي مرة أخرى في ظل ظروف مماثلة. ويرجع هذا الافتراض إلى حد كبير إلى سيكولوجية السوق والطبيعة المتكررة لسلوك المستثمر، الذي يميل إلى التفاعل بطرق يمكن التنبؤ بها مع المحفزات الاقتصادية المماثلة أو أنشطة السوق.
تؤكد هذه الافتراضات على أهمية الرسوم البيانية للسعر، والتي تعتبر أدوات رئيسية في تحديد الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تشير إلى النشاط المستقبلي. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، يهدف المحللون الفنيون إلى استراتيجيات العملة التي تستفيد من استمرار الاتجاهات والأنماط المحددة التي لوحظت في بيانات الأسعار التاريخية وسلوك السوق.
قيود التحليل الفني
في حين أن التحليل الفني يعد أداة قوية للمتداولين، إلا أنه يحتوي على العديد من القيود التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار. أحد القيود الرئيسية هو أن التحليل الفني يرتبط في المقام الأول ببيانات الأسعار والحجم، مما قد يتجاهل العوامل الاقتصادية أو الأساسية الأوسع مثل أداء الشركة، وصحة الصناعة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار السوق. وقد يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى تنبؤات غير دقيقة، خاصة في بيئات السوق شديدة التقلب أو التي لا يمكن التنبؤ بها.
أنماط الرسم البياني
وثمة قيد آخر هو الذاتية التي ينطوي عليها تفسير أنماط الرسم البياني والمؤشرات. قد يفسر المحللون المختلفون نفس البيانات بشكل مختلف، مما يؤدي إلى استنتاجات واستراتيجيات تداول مختلفة. هذه الذاتية يمكن أن تقلل من اتساق وموثوقية التنبؤات التي يتم إجراؤها باستخدام التحليل الفني.
يعمل التحليل الفني أيضًا على افتراض أن تحركات الأسعار تعتمد على الاتجاه وأن التاريخ يعيد نفسه. ومع ذلك، فإن شذوذات السوق والأحداث الخارجية التخريبية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الاضطرابات السياسية، يمكن أن تغير ظروف السوق فجأة وتجعل الأنماط التاريخية غير ذات صلة. وهذا يدل على أن الاعتماد على البيانات السابقة قد لا يتنبأ دائمًا بالحركات المستقبلية بدقة.
علاوة على ذلك، هناك خطر التحيز في التنقيب عن البيانات، حيث قد ينتقي المحللون بيانات السوق التاريخية التي تدعم نماذجهم التنبؤية أو استراتيجيات التداول، متجاهلين البيانات التي تتعارض معها. يمكن أن يؤدي هذا إلى نماذج overfit تؤدي أداءً جيدًا على البيانات التاريخية ولكنها تفشل في التنبؤ بالحركات المستقبلية بشكل فعال.
شعبيه ادوات التحليل
وأخيرا، فإن شعبية بعض أدوات التحليل الفني يمكن أن تؤثر في حد ذاتها على تحركات السوق. إذا كان العديد من المتداولين يعتمدون على نفس المؤشرات والأنماط الشائعة، فإن تصرفاتهم الجماعية يمكن أن تؤدي إلى تحريف السوق بطرق تحقق توقعاتهم، وليس بالضرورة لأن التحليل الأساسي سليم ولكن بسبب نبوءة ذاتية التحقق.
تسلط هذه القيود الضوء على أهمية استخدام التحليل الفني كجزء من استراتيجية تداول أوسع وأكثر شمولاً تتضمن التحليل الأساسي وإدارة المخاطر لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
يعمل المحللون الفنيون في ظل عدة افتراضات رئيسية تشكل العمود الفقري لهذا النهج التحليلي:
أسعار السوق تعكس جميع المعلومات: أحد الافتراضات الأساسية للتحليل الفني هو أن جميع المعلومات الحالية وذات الصلة تنعكس بالفعل في أسعار السوق. وهذا يشمل جميع المعلومات العامة والخاصة، مما يعني أن دراسة حركة السعر وحدها كافية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة، لأنها تشمل جميع العوامل الأساسية التي تؤثر على السوق.
الأسعار تتحرك في اتجاهات: يعتقد المحللون الفنيون أن الأسعار تتحرك في اتجاهات محددة ومن المرجح عمومًا أن تستمر بدلاً من أن تنعكس. يتيح ذلك لمحللي الافتراضات استخدام تحليل الاتجاه للتنبؤ بالمكان الذي من المحتمل أن تتجه إليه الأسعار، بناءً على الاتجاه الذي كانت تتحرك فيه.
يميل التاريخ إلى تكرار نفسه: يستند هذا الافتراض إلى الاعتقاد بأن المشاركين في السوق غالبًا ما يتفاعلون بطريقة متسقة مع محفزات السوق المماثلة مع مرور الوقت، نظرًا لأن الطبيعة البشرية يمكن التنبؤ بها في استجاباتهم العاطفية للمكاسب والخسائر. وعلى هذا النحو، من المرجح أن تحدث أنماط واتجاهات الأسعار التي حدثت في الماضي مرة أخرى في المستقبل.
الأنماط متسقة وموثوقة: هناك افتراض آخر وهو أن بعض الأنماط على الرسوم البيانية للسعر هي مؤشرات متسقة وموثوقة لحركة الأسعار المستقبلية. يُعتقد أن هذه الأنماط، مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة، تشير إلى نتائج صعودية أو هبوطية محددة.
مراحل السوق يمكن تمييزها: يفترض المحللون الفنيون أن الأسواق تعمل في مراحل مختلفة من الاتجاه (الاتجاه الصعودي، والاتجاه الهبوطي، والاتجاه الجانبي) وأنه يمكن تحديد هذه المراحل من خلال تحليل الرسوم البيانية للأسعار والأدوات الفنية الأخرى.
الفرق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي
التحليل الأساسي والفني هما طريقتان أساسيتان يستخدمهما المستثمرون لتقييم الأوراق المالية، لكنهما يختلفان بشكل كبير في المنهجية والتركيز والتطبيق. يسعى التحليل الأساسي إلى تحديد القيمة الجوهرية للأوراق المالية بناءً على العوامل الاقتصادية والمالية وغيرها من العوامل النوعية والكمية. أنها تنطوي على فحص
المقاييس الخاصة بالشركة مثل الأرباح والنفقات والأصول والالتزامات، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الأوسع مثل مؤشرات صحة الصناعة والاقتصاد الكلي. والهدف هو التأكد مما إذا كانت الورقة المالية مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها أو مقيمة إلى حد ما، واتخاذ قرارات استثمارية بناءً على هذه التقييمات.
ومن ناحية أخرى، يركز التحليل الفني فقط على تحركات الأسعار وأحجام التداول، متجاهلاً أساسيات الشركة. ويعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات الضرورية، بما في ذلك العوامل الأساسية ومعنويات السوق، تنعكس بالفعل في سعر السهم. ويستخدمون بيانات الأسعار التاريخية وأنماط الرسم البياني لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بالحركات المستقبلية. تشمل الأدوات الأساسية للتحليل الفني أنواعًا مختلفة من الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة والعديد من المؤشرات الإحصائية.
في حين أن التحليل الأساسي غالبا ما يرتبط باستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، فإن التحليل الفني يستخدم بشكل أكثر شيوعا للتداول قصير الأجل، بما في ذلك التداول اليومي والتداول المتأرجح. تلبي هذه الأساليب المتميزة أنماطًا وأهدافًا استثمارية مختلفة، مع التحليل الأساسي المناسب للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بناء محفظة تعتمد على آفاق قوية وطويلة الأجل، والتحليل الفني الذي يفضله المتداولون المهتمون بالاستفادة من تقلبات السوق واتجاهات الأسعار.
كيف ابدا فى تعلم التحليل الفني
يتضمن تعلم التحليل الفني بشكل فعال مزيجًا من التعليم المنظم والخبرة العملية والتعلم المستمر. فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتخاذها لإتقان التحليل الفني:
الموارد التعليمية: ابدأ بقراءة الكتب الأساسية والدورات التدريبية عبر الإنترنت التي تغطي أساسيات أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات ونظريات السوق. وقد كتب مؤلفون بارزون مثل جون جي مورفي ومارتن برينج على نطاق واسع حول هذه المواضيع، وقدموا رؤى حول كيفية عمل الأسواق وكيفية تفسير البيانات.
المنصات والبرامج التعليمية عبر الإنترنت: استخدم الموارد والبرامج التعليمية المجانية عبر الإنترنت. تقدم مواقع الويب مثل Dailytrading وlead academy برامج تعليمية مفصلة ومحتوى تفاعلي يمكن أن يساعد المبتدئين على فهم الجوانب المعقدة للتحليل الفني.
تدرب على التداول المحاكي: قم بتطبيق ما تعلمته باستخدام الحسابات التجريبية أو تطبيقات التداول الورقية. تقدم العديد من شركات الوساطة هذه الخدمات مجانًا، مما يسمح لك بممارسة التداول باستخدام الأموال الافتراضية وبيانات السوق في الوقت الفعلي. هذا التدريب العملي
الممارسة أمر بالغ الأهمية في تطوير القدرة على قراءة الأسواق واتخاذ القرارات دون مخاطر مالية.
انضم إلى مجتمعات التداول: تفاعل مع المتداولين الآخرين من خلال المنتديات وغرف التداول ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن توفر المشاركة المجتمعية نصائح واستراتيجيات عملية وتعرضك لوجهات نظر تحليلية متنوعة.
التعلم المستمر والتكيف: التحليل الفني هو نظام دائم التطور، مع ظهور أدوات جديدة وتقنيات تحليل البيانات بانتظام. البقاء على اطلاع بأحدث الأدوات، وحضور الندوات عبر الإنترنت، ومتابعة محللي السوق يمكن أن يساعد في تحسين مهاراتك وإبقائك في قمة لعبة التداول الخاصة بك.
الإرشاد: إذا كان ذلك ممكنًا، اطلب الإرشاد من المتداولين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تقديم التوجيه ومراجعة استراتيجية التداول الخاصة بك وتقديم التعليقات. يمكن أن يساعدك المرشد في التغلب على المخاطر الشائعة وتطوير عادات تداول فعالة.
التحليل الفني يحتاج الى تجربه الاستراتيجيات وطرق التدلول يمكنك الان فتح حساب تجريبي قبل البدء في التداول الحقيقي لتجربه استراتيجياتك واداوات التحليل التي تعلمتها كما يمكنك الحصول على توصيات .مجانيه من خلال تحميل تطبيق ديلي تريدنج